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投資履歴

 投資履歴は運用取引の履歴を日別に確認することができます。おおまかな損益や履歴を確認するときに便利です。指定日に保有している銘柄の状況を表示します。


1.「投資履歴」アイコンをクリックします。

2.確認したい日付を左上の日付欄で変えることができます。日付を入力して 「return」キーを押すと表示が変わります。

3.右向き三角をクリックして開くと取引の履歴が見れます。

■計算式
(注意)移動平均単価は小数点第6位までの精度で計算しています。証券会社により処理方法が違います。証券会社の明細と異なる場合がございます。
各銘柄の明細は入力したデータを元に表示しています。

単位価格
単位価格の合計欄は移動平均法に基づき平均単価を計算しています。移動平均単価は小数点第6位までの精度で計算しています。

(例) 1月 A株を3000円で1000株購入      <購入手数料3万円(税込)>
    2月 同じA株を1株5000円で1000株購入 <購入手数料5万円(税込)>

1株あたりの取得価格(平均単価)は
 (3000円×1000株+3万円)+(5000円×1000株+5万円) ÷ 2000株 = 4040円

手数料など
運用取引でかかった手数料を表示しています。合計欄は全取引の手数料を合計した金額を表示しています。

総投資
単位×単位価格

市場価格
指定日に一番近い日の、ブランド(銘柄)の相場価格の入力金額を用いています。

市場価値
単位×市場価格

バランス

市場価値−総投資